По итогам прошедшей недели мы сделали следующие обновления и доработки для наших Клиентов
- В объекты хранения данных о поручениях добавлено поле "Комментарий ТС"
- Обновление процедуры импорта данных впо форме 405 Клико
- Доработки процедур импорта сделок из отчётов бирж, ТС Квик для заполнения поля "Коментарий ТС" в поручении на сделку
- Добавлены объекты для учёта и расчёта нового типа тарифной единицы - комиссии от комментария в сделке или поручении
- Добавлена процедура расчёта комиссии "лесенка" от кол-ва бумаг или сделок за день
- Доработки процедур расчёта комиссий брокера по сделкам с цб с срочным контрактам - в процедуры расчёта включены вызовы процедур расчёта комссий от дневного оборота бумаг/сделок, комиссий по комментарию в сделке/поручнении согласно тарифному плану
- Доработки процедуры подготовки данных для отчёта по форме 1100 - исправлена ошибка при учёте НКД при наличии компенсационных взносов в сделке
- Доработки процедуры импорта сделок из отчётов ММВБ для правильного оторажения плановой даты оплаты/поставки РЕПО сделки в случае ей досрочного закрытия
- Исправлены ошибки в процедуре импорта сделок ФОРТС из файлов csv-формата
- Обновлён шаблон отчёта Сведения об операциях с ценными бумагами (форма 405)
- Доработан сервис импорта сделок УРАЛСИБ - добавлена сверка данных по результатам загрузки файлов
- Добавлены 2 новых типа тарифный единиц "лесенка" - Лесенка использует количество сделок за день, Лесенка использует количество бумаг за день
- Исправление ошибки при создании и загрузке сделок с валютой (Форекс)
- Доработаны процедуры импорта сделок из отчётов Уралсиб, Фортс для привязки сделок к ранее загруженным поручениям (например из Quik)
- Доработка процедуры расчёта ГО для отчётов брокера - теперь ГО берётся из журнал остатков, а не рассчитывается на основе котировок
- Обновлён пакет наблонов распоряжения для бухгалтерии
- Доработки сервиса импорта отчётов Уралсиб
- Исправлена ошибка в журнале справочника КЛАДР при добавлении новых стран
- Доработка карточки учёта операций по конвертации ДС - в списке видов операций указаны только виды конвертаций по д.с.
