По итогам прошедшей недели мы сделали следующие обновления и доработки для наших Клиентов
- Обновлена процедура импорта данных в депозитарий из бэкофиса - добавлен импорт кредитов и задолженностей, как внутридепозитарных операций.
- Добавлена процедура подготовки данных для распоряжения в бухгалтерию по срочным контрактам.
- Добавлены процедуры подготовки данных для формы 711 (ЦБ РФ).
- Добавлен отчёт Распоряжение в бухгалтерию по операциям на срочном рынке.
- Обновлён Отчёт брокера (доверительного управляющего).
- В таблицу связей счетов с договорами добавлено поле "вид счёта".
- Доработка процедуры маржинального кредитования сделками РЕПО - из учёта отрицательных остатков по ДС исключены клиенты, не имеющие тарифного плана для маржинальной торговли.
- Добавлены представления для отображения пассивных счетов в депозитарии.
- В карточках учёта операций депо - поле "Дата" заменено на поле "Дата расчетов в реестре/депозитарии".
- Исправлена ошибка при попытке создания депозитарного договора.