Обновление прошлой недели

По итогам прошедшей недели мы сделали следующие обновления и доработки для наших Клиентов

  1. В таблицу учёта сделок со срочными инструментами добавлено поле "Вариационная маржа"
  2. Доработан сервис импорта сделок ФОРТС для заполнения поле "Вариационная маржа" по срочным сделкам
  3. Обновлён сервис экспорта данных по форме 405 для Клико
  4. Исправлена ошибка при генерации данных для отчёта 1100 ФСФР - ошибка была связана с округлением сумм сделок до тысяч рублей - сначала сделки суммировались и округлялись до тыс. рублей по договорам и только потом вычислялась общая сумма - теперь окргление до тыс. рублей производится только на последнем шаге
  5. Добавлен сервис Сбора списка владельцев ценных бумаг для УРМД "Луч" НДЦ, Распоряжение в бухгалтерию на списание комиссий
  6. Добавлен журнал "\ФРОНТ-ОФИС\Журналы\Журнал экспорта клиентов для ФОРТС"
  7. Обнолена процедура выдачи данных для регистра поручений ФСФР - из журнала исключены сделки с ц.б. по ДУ
  8. Обновлена процедура подготовки данных по форме 020 - исключены сделки с бумагами нерезидентов кроме облигаций правительств иностранных государств
  9. Обновлены процедуры импорта сделок из отчётов Уралсиб
  10. Обновлён шаблон отчёта Распоряжение на отражение в бухгалтерском учете открытых позиций по срочному рынку, Распоряжение в бухгалтерию на списание комиссий
  11. В журнал учёта операций с ДС встроен сервис по формированию распоряжения в бухгалтерию по комиссиям и сборам
Поделиться в соцсетях
Вернуться в раздел

Продукты D&B

Другие новости

13 Июня 2018
Обновления с 4 по 10.06.2018
С 4 по 10.06.2018 мы сделали следующие обновления и доработки
04 Июня 2018
Обновления с 21.05 по 3.06.2018
С 21.05 по 3.06.2018 мы сделали следующие обновления и доработки
21 Мая 2018
Обновления с 14 по 20.05.2018
С 14 по 20.05.2018 мы сделали следующие обновления и доработки
Бесплатная
презентация
Приедем с презентацией
к вам в офис или проведём
онлайн-презентацию
Заказать презентациюПрезентация
Доступ
к демо-версии
Получите демо-доступ
и консультацию
специалиста
Получить доступДемо-доступ
Купить
программу
Закажите внедрение
продуктов ДиБ Системс
уже сейчас
Купить программмуКупить
Арендовать
программу
Арендуйте Бэк-офис,
Депозитарий и Личный
кабинет брокера
АрендоватьАрендовать
Не пропустите
самое важное
Подписывайтесь на новости компании ДиБ Системс и на обновления программного обеспечения