По итогам прошедшей недели мы сделали следующие обновления и доработки для наших Клиентов
- В таблицу учёта сделок со срочными инструментами добавлено поле "Вариационная маржа"
- Доработан сервис импорта сделок ФОРТС для заполнения поле "Вариационная маржа" по срочным сделкам
- Обновлён сервис экспорта данных по форме 405 для Клико
- Исправлена ошибка при генерации данных для отчёта 1100 ФСФР - ошибка была связана с округлением сумм сделок до тысяч рублей - сначала сделки суммировались и округлялись до тыс. рублей по договорам и только потом вычислялась общая сумма - теперь окргление до тыс. рублей производится только на последнем шаге
- Добавлен сервис Сбора списка владельцев ценных бумаг для УРМД "Луч" НДЦ, Распоряжение в бухгалтерию на списание комиссий
- Добавлен журнал "\ФРОНТ-ОФИС\Журналы\Журнал экспорта клиентов для ФОРТС"
- Обнолена процедура выдачи данных для регистра поручений ФСФР - из журнала исключены сделки с ц.б. по ДУ
- Обновлена процедура подготовки данных по форме 020 - исключены сделки с бумагами нерезидентов кроме облигаций правительств иностранных государств
- Обновлены процедуры импорта сделок из отчётов Уралсиб
- Обновлён шаблон отчёта Распоряжение на отражение в бухгалтерском учете открытых позиций по срочному рынку, Распоряжение в бухгалтерию на списание комиссий
- В журнал учёта операций с ДС встроен сервис по формированию распоряжения в бухгалтерию по комиссиям и сборам