По итогам прошедшей недели мы сделали следующие обновления и доработки для наших Клиентов
- Обновлена процедура расчёта СЧА для остатков по бумагам котируемым в валюте
- Обновление процедур импорта операций и котировок из отчётов западного брокера
- Обновлены процедуры подготовки данных для отчёта брокера
- Обновлён шаблон отчёта брокера (доверительного управляющего, дилера) за период
- Обновление процедуры расчёта комиссии брокера на срочном рынке для возможности учёта счёта списания ккомиссии, указанного в плане счетов
- Обновление процедуры выборки данных об остатках с бэкофисе - добавлено поле "действительный остаток без учёта ГО"
- Доработка шаблона Отчёта брокера (доверительного управляющего, дилера) за период, Распоряжение на перечисление ДС на биржу ММВБ
- Доработана процедура экспорта операций для АБС - добавлена возможность выбора направления операции по направлению движения дс и цуб (приход/расход) и по направлению самой операции (покупка/продажа)
- Добавлена процедура расчета котировки "Справедливая цена", процедура расчёта дисконта по облигациям
- Добавлен сервис Расчет котировки "Справедливая цена"
- Исправлена ошибка в формах ввода операций с дс и цб при создании по копии - не было возможности изменить тип назначения платежа
- Доработки в форме настройки выгрузки операций в АБС - добавлено поле "направление операции"