Обновление прошлой недели

По итогам прошедшей недели мы сделали следующие обновления и доработки для наших Клиентов

  1. Обновлена процедура расчёта СЧА для остатков по бумагам котируемым в валюте
  2. Обновление процедур импорта операций и котировок из отчётов западного брокера
  3. Обновлены процедуры подготовки данных для отчёта брокера
  4. Обновлён шаблон отчёта брокера (доверительного управляющего, дилера) за период
  5. Обновление процедуры расчёта комиссии брокера на срочном рынке для возможности учёта счёта списания ккомиссии, указанного в плане счетов
  6. Обновление процедуры выборки данных об остатках с бэкофисе - добавлено поле "действительный остаток без учёта ГО"
  7. Доработка шаблона Отчёта брокера (доверительного управляющего, дилера) за период, Распоряжение на перечисление ДС на биржу ММВБ
  8. Доработана процедура экспорта операций для АБС - добавлена возможность выбора направления операции по направлению движения дс и цуб (приход/расход) и по направлению самой операции (покупка/продажа)
  9. Добавлена процедура расчета котировки "Справедливая цена", процедура расчёта дисконта по облигациям
  10. Добавлен сервис Расчет котировки "Справедливая цена"
  11. Исправлена ошибка в формах ввода операций с дс и цб при создании по копии - не было возможности изменить тип назначения платежа
  12. Доработки в форме настройки выгрузки операций в АБС - добавлено поле "направление операции"
Поделиться в соцсетях
Вернуться в раздел

Продукты D&B

Другие новости

15 Июля 2024
Обновления с 26.06 по 14.07.2024
С 24.06 по 14.07.2024 мы сделали следующие обновления и доработки
25 Июня 2024
СПЭК ИНВЕСТМЕНТ
заключило договор покупки ПО ДиБ Бэк-офис, ДиБ Личный Кабинет Брокера и Депозитарий
24 Июня 2024
Обновления с 17 по 23.06.2024
С 17 по 23.06.2024 мы сделали следующие обновления и доработки
Бесплатная
презентация
Приедем с презентацией
к вам в офис или проведём
онлайн-презентацию
Заказать презентациюПрезентация
Доступ
к демо-версии
Получите демо-доступ
и консультацию
специалиста
Получить доступДемо-доступ
Купить
программу
Закажите внедрение
продуктов ДиБ Системс
уже сейчас
Купить программмуКупить
Не пропустите
самое важное
Подписывайтесь на информационную рассылку компании ДиБ Системс