Обновление прошлой недели

По итогам прошедшей недели мы сделали следующие обновления и доработки для наших Клиентов

  1. В карточку учёта облигаций и еврооблигаций добавлено поле "Период расчёта купонных платежей" для возможности настройки способа расчёта НКД
  2. Добавлена процедура импорта операций из отчётов Номос-Банка
  3. Добавлена процедура расчёта портфеля в рублях и гривнах
  4. Добавлен сервис Импорт сделок Номос-Банк (XML)
  5. Доработан шаблон отчёта Отчёт доверительного управляющего, Поручение на операции с ценными бумагами
  6. Добавлен Журнал стоимости активов в рублях и гривнах на дату
  7. Доработана форма учёта поручений на операции с дс и цб (добавлено поле Счёт ВУ)
  8. Доработки в карточке учёта облигаций и еврооблигаций - добавлено поле Метод исчисления купонного дохода
  9. Исправлена ошибка при загрузке сделок ФОРТС с включённым режимом автоматической генерации новых активов
  10. Доработки процедуры экспорта лимитов для ТС НТ (добавлена возможность настройки режима выгрузки - планового или фактического остатка)
  11. Доработки процедуры рассылки отчётов брокера - добавлена возможность выбора всех рынков (используется для сводных отчётов), оптимизирована процедура расчёта цены приобретения и расчёта реестра КПУР
  12. Обновлены шаблоны отчётов: Отчет об операциях по счету депо на дату (депозитарий), Отчёт брокера (доверительного управляющего), Коды регистрации клиентов на бирже Фортс
  13. Обновлена процедура импорта операций из отчётов Номос-Банк
Поделиться в соцсетях
Вернуться в раздел

Продукты D&B

Другие новости

22 Февраля 2018
Компания ООО «СОФТ»
составила отзыв о сотрудничестве после внедрения ДиБ Бэк-офис
19 Февраля 2018
Обновления с 12 по 18.02.2018
С 12 по 18.02.2018 мы сделали следующие обновления и доработки
12 Февраля 2018
Обновления с 5 по 11.02.2018
С 5 по 11.02.2018 мы сделали следующие обновления и доработки
Бесплатная
презентация
Приедем с презентацией
к вам в офис или проведём
онлайн-презентацию
Заказать презентациюПрезентация
Доступ
к демо-версии
Получите демо-доступ
и консультацию
специалиста
Получить доступДемо-доступ
Купить
программу
Закажите внедрение
продуктов ДиБ Системс
уже сейчас
Купить программмуКупить
Арендовать
программу
Арендуйте Бэк-офис,
Депозитарий и Личный
кабинет брокера
АрендоватьАрендовать
Не пропустите
самое важное
Подписывайтесь на новости компании ДиБ Системс и на обновления программного обеспечения