По итогам прошедшей недели мы сделали следующие обновления и доработки для наших Клиентов
- В карточку учёта облигаций и еврооблигаций добавлено поле "Период расчёта купонных платежей" для возможности настройки способа расчёта НКД
- Добавлена процедура импорта операций из отчётов Номос-Банка
- Добавлена процедура расчёта портфеля в рублях и гривнах
- Добавлен сервис Импорт сделок Номос-Банк (XML)
- Доработан шаблон отчёта Отчёт доверительного управляющего, Поручение на операции с ценными бумагами
- Добавлен Журнал стоимости активов в рублях и гривнах на дату
- Доработана форма учёта поручений на операции с дс и цб (добавлено поле Счёт ВУ)
- Доработки в карточке учёта облигаций и еврооблигаций - добавлено поле Метод исчисления купонного дохода
- Исправлена ошибка при загрузке сделок ФОРТС с включённым режимом автоматической генерации новых активов
- Доработки процедуры экспорта лимитов для ТС НТ (добавлена возможность настройки режима выгрузки - планового или фактического остатка)
- Доработки процедуры рассылки отчётов брокера - добавлена возможность выбора всех рынков (используется для сводных отчётов), оптимизирована процедура расчёта цены приобретения и расчёта реестра КПУР
- Обновлены шаблоны отчётов: Отчет об операциях по счету депо на дату (депозитарий), Отчёт брокера (доверительного управляющего), Коды регистрации клиентов на бирже Фортс
- Обновлена процедура импорта операций из отчётов Номос-Банк