По итогам прошедшей недели мы сделали следующие обновления и доработки для наших Клиентов
- В депозитарном учёте в таблицу плана счетов добавлено поле "Тип депо-счёта"
- Во внутреннем учёте обновлена функция расчёт портфеля для отчёта брокера - добавлен перевод котировки бумаг в рубли
- Обновлена процедура расчёта остатков по д.с. для отчёта брокера
- Обновление отчётных форм: распоряжений в бухгалтерию, Ежемесячный отчет по ценным бумагам (форма 0409711), Отчёт доверительного управляющего, Отчёт брокера за период по сделкам с ЦБ
- Обновление процедуры генерации данных для анкеты депо
- Из карточки депозитарного договора поле счёт перенесено на закладку "Счета" в карточку связи счёта и договора, поле "тип счёта" перенесено в карточку депо-счёта в плане счетов
- Процедура генерации НКД для облигаций - исправлена ошибка в формуле
- Процедура подготовки данных для рассылки поручений - добавлен логотип компании
- Процедура загрузки сделок в депозитарий из бэкофиса - добавлена возможность загрузки распорядительных записок по собственному договору компании, когда контрагентом выступает клиент имеющий только депозитарный договор
- Обновление шаблона отчёта Сводное поручение на операции с ценными бумагами (контрактами) - включён логотип компании
- Обновление Отчёта брокера за период по сделкам с ЦБ