Обновление прошлой недели

По итогам прошедшей недели мы сделали следующие обновления и доработки для наших Клиентов

  1. В депозитарном учёте в таблицу плана счетов добавлено поле "Тип депо-счёта"
  2. Во внутреннем учёте обновлена функция расчёт портфеля для отчёта брокера - добавлен перевод котировки бумаг в рубли
  3. Обновлена процедура расчёта остатков по д.с. для отчёта брокера
  4. Обновление отчётных форм: распоряжений в бухгалтерию, Ежемесячный отчет по ценным бумагам (форма 0409711), Отчёт доверительного управляющего, Отчёт брокера за период по сделкам с ЦБ
  5. Обновление процедуры генерации данных для анкеты депо
  6. Из карточки депозитарного договора поле счёт перенесено на закладку "Счета" в карточку связи счёта и договора, поле "тип счёта" перенесено в карточку депо-счёта в плане счетов
  7. Процедура генерации НКД для облигаций - исправлена ошибка в формуле
  8. Процедура подготовки данных для рассылки поручений - добавлен логотип компании
  9. Процедура загрузки сделок в депозитарий из бэкофиса - добавлена возможность загрузки распорядительных записок по собственному договору компании, когда контрагентом выступает клиент имеющий только депозитарный договор
  10. Обновление шаблона отчёта Сводное поручение на операции с ценными бумагами (контрактами) - включён логотип компании
  11. Обновление Отчёта брокера за период по сделкам с ЦБ
Поделиться в соцсетях
Вернуться в раздел

Продукты D&B

Другие новости

17 Июня 2024
Обновления с 10 по 16.06.2024
С 10 по 16.06.2024 мы сделали следующие обновления и доработки
10 Июня 2024
Обновления с 3 по 9.06.2024
С 3 по 9.06.2024 мы сделали следующие обновления и доработки
03 Июня 2024
Обновления с 27.05 по 2.06.2024
С 27.05 по 02.06.2024 мы сделали следующие обновления и доработки
Бесплатная
презентация
Приедем с презентацией
к вам в офис или проведём
онлайн-презентацию
Заказать презентациюПрезентация
Доступ
к демо-версии
Получите демо-доступ
и консультацию
специалиста
Получить доступДемо-доступ
Купить
программу
Закажите внедрение
продуктов ДиБ Системс
уже сейчас
Купить программмуКупить
Не пропустите
самое важное
Подписывайтесь на информационную рассылку компании ДиБ Системс