Обновление прошлой недели

По итогам прошедшей недели мы сделали следующие обновления и доработки для наших Клиентов

  1. Исправлена ошибка в процедуре подготовки лимитов - расчёт балансовой цены бумаги
  2. Доработаны объекты учёта настроек для выгрузки проводок в АБС банка - добавлено поле "Способ группировки"
  3. Обновлена процедура расчёта комиссий депозитария в связи с введением нескольких счетов в рамках 1-го депо-договора
  4. Добавлен сервис экспорта файлов лимитов
  5. Добавлены сервисы - Экспорт файлов лимитов, Экспорт отчета для отдела рисков в файл Excel, отчёты - Поручение клиента на совершение сделки с ЦБ, Поручение клиента на совершение сделки с ПФИ
  6. Обновление процедуры подготовки данных для отчёта брокера по срочному рынку - исправлен расчёт цены контранкта для контрактов на индекс РТС для сделок, совершённых в вечернюю сессию, оптимизация процедуры подготовки данных для регистров ФСФР - ускорение работы сервиса генерации
  7. Доработка процедуры генерации данных для формы 020 - в списке сделок оставлены только сделки с акциями, облигациями и еврооблигациями, т.к. в программе Анкета ФСФР других типов инструментов не предусмотрено
  8. Доработан шаблоны Отчёта брокера по фондовому рынку, Отчёта брокера за период по сделкам с ЦБ
  9. Доработаны объекты представления данных по поручениям на сделки - добавлены поля наименование и код актива
  10. Доработан представление для отображения данных о неизвестных активах в сделках Квик - теперь туда также попадают неизвестные активы из заявок Квик
  11. Доработка шаблона отчёта Распоряжение в бухгалтерию на списание комиссий
  12. Доработаны отчёты депозитария по 44 инструкции ЦБ РФ для возможности выбора списка договоров перед построением отчёта
  13. В журнал поручеий на сделки с ц.б. добавлены поля ко и наименование ц.б.
  14. Обновлена процедура импорта сделок из отчётов Ренесанс-Кипр
  15. Обновлена процедура подготовки данных для анкеты депо клиента - в поле "Способ получения доходов по ценным бумагам" выводится либо "На брокерский счёт" либо "На банковские реквизиты" в зависмости от галочки на карточке депо-договора клиента
  16. Добавлены системные объекты для расчёта оборотов и задолженностей в разрезе планов исполнений (возможна длительная установка пакета обновлений при больших объёмах накопленных сделок - до 3-5 минут, т.к. требуется разовый расчёт оборотов в разрезе планов исполнения)
  17. Добавлены 2 группы планов исполнения для отображения необходимых операций в отчёте брокера
Поделиться в соцсетях
Вернуться в раздел

Продукты D&B

Другие новости

13 Ноября 2018
Опубликована статья
Новый ДиБ Личный Кабинет Брокера. Версия 3.0
12 Ноября 2018
Обновления с 5 по 11.11.2018
С 5 по 11.11.2018 мы сделали следующие обновления и доработки
06 Ноября 2018
Обновления с 29.10 по 4.11.2018
С 29.10 по 4.11.2018 мы сделали следующие обновления и доработки
Бесплатная
презентация
Приедем с презентацией
к вам в офис или проведём
онлайн-презентацию
Заказать презентациюПрезентация
Доступ
к демо-версии
Получите демо-доступ
и консультацию
специалиста
Получить доступДемо-доступ
Купить
программу
Закажите внедрение
продуктов ДиБ Системс
уже сейчас
Купить программмуКупить
Арендовать
программу
Арендуйте Бэк-офис,
Депозитарий и Личный
кабинет брокера
АрендоватьАрендовать
Не пропустите
самое важное
Подписывайтесь на новости компании ДиБ Системс и на обновления программного обеспечения