По итогам прошедшей недели мы сделали следующие обновления и доработки для наших Клиентов
- Исправлена ошибка в процедуре подготовки лимитов - расчёт балансовой цены бумаги
- Доработаны объекты учёта настроек для выгрузки проводок в АБС банка - добавлено поле "Способ группировки"
- Обновлена процедура расчёта комиссий депозитария в связи с введением нескольких счетов в рамках 1-го депо-договора
- Добавлен сервис экспорта файлов лимитов
- Добавлены сервисы - Экспорт файлов лимитов, Экспорт отчета для отдела рисков в файл Excel, отчёты - Поручение клиента на совершение сделки с ЦБ, Поручение клиента на совершение сделки с ПФИ
- Обновление процедуры подготовки данных для отчёта брокера по срочному рынку - исправлен расчёт цены контранкта для контрактов на индекс РТС для сделок, совершённых в вечернюю сессию, оптимизация процедуры подготовки данных для регистров ФСФР - ускорение работы сервиса генерации
- Доработка процедуры генерации данных для формы 020 - в списке сделок оставлены только сделки с акциями, облигациями и еврооблигациями, т.к. в программе Анкета ФСФР других типов инструментов не предусмотрено
- Доработан шаблоны Отчёта брокера по фондовому рынку, Отчёта брокера за период по сделкам с ЦБ
- Доработаны объекты представления данных по поручениям на сделки - добавлены поля наименование и код актива
- Доработан представление для отображения данных о неизвестных активах в сделках Квик - теперь туда также попадают неизвестные активы из заявок Квик
- Доработка шаблона отчёта Распоряжение в бухгалтерию на списание комиссий
- Доработаны отчёты депозитария по 44 инструкции ЦБ РФ для возможности выбора списка договоров перед построением отчёта
- В журнал поручеий на сделки с ц.б. добавлены поля ко и наименование ц.б.
- Обновлена процедура импорта сделок из отчётов Ренесанс-Кипр
- Обновлена процедура подготовки данных для анкеты депо клиента - в поле "Способ получения доходов по ценным бумагам" выводится либо "На брокерский счёт" либо "На банковские реквизиты" в зависмости от галочки на карточке депо-договора клиента
- Добавлены системные объекты для расчёта оборотов и задолженностей в разрезе планов исполнений (возможна длительная установка пакета обновлений при больших объёмах накопленных сделок - до 3-5 минут, т.к. требуется разовый расчёт оборотов в разрезе планов исполнения)
- Добавлены 2 группы планов исполнения для отображения необходимых операций в отчёте брокера
