По итогам прошедшей недели мы сделали следующие обновления и доработки для наших Клиентов
- Исправлена ошибка в выгрузке файла Р1Р2 для ММВБ - по клиентам без задолженностей размер уровня маржи не рассчитывался
- Исправлена ошибка в процедуре экспорта в бухгалтерию 1С - не выгружались операции начисления вариационной маржи
- Исправлена ошибка в расчёте уровня маржи в регистре по сделкам с ЦБ
- Исправлена ошибка при загрузке компенсационных взносов по ЦБ
- Исправлена ошибка в расчёте НДФЛ - в доходы не принимался НКД, если за расчётный период не было расходов по НКД, а также исправлен учёт расходов при частичном погашени номинала - теперь в расходы принимается сумма сделки, комиссия и НКД
- Обновлены процедуры подготовки данных для импорта отчётов Ренессанс-Кипр, Альфа-Банк
- Добавлена процедура выгрузки данных для отчёта о признании квалифицированных инвесторов
- Добавлен сервис экспорта данных для признания квалифицированнях инвесторов
- Обновлён Отчёт брокера (доверительного управляющего, дилера) за период
- Доработана процедура экспорта данных для файла нормативов Р1Р2 - из файла исключены клиенты с нулевым портфелем и без задолженностей, в процедуре перевода ДС между ФОРТС и ММВБ добавлен учёт задолженностей клиента по комиссиям
- Доработана процедура сверки остатков ДС с ФОРТС - сверка по нескольким файлам остатков
- Добавлены процедуры подготовки и создания сводных поручений клиентов для рассылки
- Настроен шаблон отчёта Сводное поручение на операции с ценными бумагами для рассылки по почте
- Доработан отчёт сверки ДС с данными ФОРТС для возможности выбора режима сверки - по колонке "ГО" или по колонке "Остаток на конец дня"