Обновление прошлой недели

По итогам прошедшей недели мы сделали следующие обновления и доработки для наших Клиентов

  1. Исправлена ошибка в выгрузке файла Р1Р2 для ММВБ - по клиентам без задолженностей размер уровня маржи не рассчитывался
  2. Исправлена ошибка в процедуре экспорта в бухгалтерию 1С - не выгружались операции начисления вариационной маржи
  3. Исправлена ошибка в расчёте уровня маржи в регистре по сделкам с ЦБ
  4. Исправлена ошибка при загрузке компенсационных взносов по ЦБ
  5. Исправлена ошибка в расчёте НДФЛ - в доходы не принимался НКД, если за расчётный период не было расходов по НКД, а также исправлен учёт расходов при частичном погашени номинала - теперь в расходы принимается сумма сделки, комиссия и НКД
  6. Обновлены процедуры подготовки данных для импорта отчётов Ренессанс-Кипр, Альфа-Банк
  7. Добавлена процедура выгрузки данных для отчёта о признании квалифицированных инвесторов
  8. Добавлен сервис экспорта данных для признания квалифицированнях инвесторов
  9. Обновлён Отчёт брокера (доверительного управляющего, дилера) за период
  10. Доработана процедура экспорта данных для файла нормативов Р1Р2 - из файла исключены клиенты с нулевым портфелем и без задолженностей, в процедуре перевода ДС между ФОРТС и ММВБ добавлен учёт задолженностей клиента по комиссиям
  11. Доработана процедура сверки остатков ДС с ФОРТС - сверка по нескольким файлам остатков
  12. Добавлены процедуры подготовки и создания сводных поручений клиентов для рассылки
  13. Настроен шаблон отчёта Сводное поручение на операции с ценными бумагами для рассылки по почте
  14. Доработан отчёт сверки ДС с данными ФОРТС для возможности выбора режима сверки - по колонке "ГО" или по колонке "Остаток на конец дня"
Поделиться в соцсетях
Вернуться в раздел

Продукты D&B

Другие новости

22 Октября 2018
Обновления с 15 по 21.10.2018
С 15 по 21.10.2018 мы сделали следующие обновления и доработки
15 Октября 2018
Обновления с 8 по 14.10.2018
С 8 по 14.10.2018 мы сделали следующие обновления и доработки
08 Октября 2018
Обновления с 1 по 7.10.2018
С 1 по 7.10.2018 мы сделали следующие обновления и доработки
Бесплатная
презентация
Приедем с презентацией
к вам в офис или проведём
онлайн-презентацию
Заказать презентациюПрезентация
Доступ
к демо-версии
Получите демо-доступ
и консультацию
специалиста
Получить доступДемо-доступ
Купить
программу
Закажите внедрение
продуктов ДиБ Системс
уже сейчас
Купить программмуКупить
Арендовать
программу
Арендуйте Бэк-офис,
Депозитарий и Личный
кабинет брокера
АрендоватьАрендовать
Не пропустите
самое важное
Подписывайтесь на новости компании ДиБ Системс и на обновления программного обеспечения