По итогам прошедшей недели мы сделали следующие обновления и доработки для наших Клиентов
- Обновление процедуры генерации лимитов, процедуры импорта котировок из файлов ММВБ - добавлен импорт цен спроса, предложения, объёма торгов
- Доработаны процедуры подготовки данных для отчёта брокера
- Обновлён шаблон Отчёта брокера (доверительного управляющего, дилера) за период, Коды регистрации клиентов на бирже Фортс, распоряжения в бухгалтерию, сервис выгрузки лимитов Квик - добавлен параметр выбора формата выгрузки (с поддержкой Т+2 или нет)
- Обновлена процедура импорта операций для Клико
- Добавлена процедура расчёта комиссий брокера от оборота за месяц с ежедневным расчётом
- Добавлена процедура импорта комиссий за поручения "с голоса"
- Добавлен сервис "Импорт комиссий за голос"
- Добавлен новый тип "лесенки" для комиссии брокера - "Лесенка использует оборот сделок за месяц (кроме РЕПО), с ежедневным расчётом комиссии"
- Доработаны объекты учёта графика купонных платежей - добавлено поле "Расчётная дата" и процедур загрузки графика из внешних источников (НРД, CBonds)
- Исправлена процедура импорта данных из отчётов ММВБ в части загрузки файлов EQM24 (расширено поле для хранения номера сделки)
- Доработаны процедуры импорта активов и сделок из отчётов иностранного брокера
- На форме учёта облигаций и еврооблигаций добавлено поле "Отраслевой признак", в карточку настройки графика купонных платежей добавлено поле "Расчётная дата"
- Исправлены ошибки в процедуре расчёта НКД по еврооблигациям, процедуре импорта операций в АБС, оптимизирована процедура вычисления биржевых оборотов
- Обновлён шаблон отчёта брокера (доверительного управляющего, дилера) за период
- Исправлены ошибки в установке дат в сервисе "Формирование отчетов брокера по списку договоров"
