По итогам прошедшей недели мы сделали следующие обновления и доработки для наших Клиентов
- Обновление представления для отображения оборотов по бирже и по клиентам для учёта новых комиссий биржи (ИТС, клиринг)
- Исправлена процедура импорта отчётов ММВБ по валютной секции в связи с изменением формата файлов
- Доработка процедуры подготовки данных для анкеты депо
- Обновление процедур подготовки данных для отчёта по форме 711
- Обновлены шаблоны отчётов Ежемесячный отчет по ценным бумагам (форма 0409711), Распоряжение на отражение в бухгалтерском учете операций по срочному рынку
- Доработки в отчётных формах депозитария - в анкетах по счёту, выписках и пр. добавлен параметр "Счет"
- В выпадающих списках "Счёт" карточек создания депозитарных операций сделаны изменения - поле переименовано в "Счёт/раздел счёта", добавлена колонка "Номер счёта"
- Обновление блока внешних системных хранимых процедур - процедуры скомпонованы в один модуль, удалены лишние неиспользуемые процедуры
- Обновлены процедуры подготовки данных для отчётов депозитария (выписки, анкеты и т.п.) в связи с изменениями в депозитарном учёте, обновлена функция выборки данных для журнала операций в депозитарии - в колонку "Номер счета" выводятся данные из журнала "Пассивные счета"
- Обновлены отчёты депозитария (выписки, анкеты и т.п.) - в отчёты добавлен счёт - для возможности выбора счёта депонента в случае если у него открыто несколько счетов в депозитарии
- Исправлена ошибка при создании депозитарных договоров
- Доработаны процедуры расчёта НДФЛ для учёта операций дарения
- Добавлены процедуры для подготовки данных и экспорта файла регистрации новых клиентов на Forts
- Добавлены настройки для загрузки режимов торгов (ММВБ) - EQRP и AUCT, настройки для отображения доходов по операциям дарения в отчёте 2-НДФЛ и файле для программы Налогоплательщик
- Обновлён Отчёт брокера за период по сделкам с ЦБ (М) для правильного отображения операций с пакетом ц.б.
- Обновлена процедура импорта внебиржевых сделок (в формате Excel) для загрузки сделок дарения
- Обновлена процедура сохранения внебиржевых сделок - в случае сделки с пакетом ц.б. сумма сделки в журнале отражается как сумма объёмов всех бумаг входящих в пакет
- Исправлены процедуры подготовки данных для депозитарных выписок по пассивным счетам - исключена возможность дублирования остатков при наличии нескольких открытых счетов у договора
