Обновление прошлой недели

По итогам прошедшей недели мы сделали следующие обновления и доработки для наших Клиентов

  1. Обновление представления для отображения оборотов по бирже и по клиентам для учёта новых комиссий биржи (ИТС, клиринг)
  2. Исправлена процедура импорта отчётов ММВБ по валютной секции в связи с изменением формата файлов
  3. Доработка процедуры подготовки данных для анкеты депо
  4. Обновление процедур подготовки данных для отчёта по форме 711
  5. Обновлены шаблоны отчётов Ежемесячный отчет по ценным бумагам (форма 0409711), Распоряжение на отражение в бухгалтерском учете операций по срочному рынку
  6. Доработки в отчётных формах депозитария - в анкетах по счёту, выписках и пр. добавлен параметр "Счет"
  7. В выпадающих списках "Счёт" карточек создания депозитарных операций сделаны изменения - поле переименовано в "Счёт/раздел счёта", добавлена колонка "Номер счёта"
  8. Обновление блока внешних системных хранимых процедур - процедуры скомпонованы в один модуль, удалены лишние неиспользуемые процедуры
  9. Обновлены процедуры подготовки данных для отчётов депозитария (выписки, анкеты и т.п.) в связи с изменениями в депозитарном учёте, обновлена функция выборки данных для журнала операций в депозитарии - в колонку "Номер счета" выводятся данные из журнала "Пассивные счета"
  10. Обновлены отчёты депозитария (выписки, анкеты и т.п.) - в отчёты добавлен счёт - для возможности выбора счёта депонента в случае если у него открыто несколько счетов в депозитарии
  11. Исправлена ошибка при создании депозитарных договоров
  12. Доработаны процедуры расчёта НДФЛ для учёта операций дарения
  13. Добавлены процедуры для подготовки данных и экспорта файла регистрации новых клиентов на Forts
  14. Добавлены настройки для загрузки режимов торгов (ММВБ) - EQRP и AUCT, настройки для отображения доходов по операциям дарения в отчёте 2-НДФЛ и файле для программы Налогоплательщик
  15. Обновлён Отчёт брокера за период по сделкам с ЦБ (М) для правильного отображения операций с пакетом ц.б.
  16. Обновлена процедура импорта внебиржевых сделок (в формате Excel) для загрузки сделок дарения
  17. Обновлена процедура сохранения внебиржевых сделок - в случае сделки с пакетом ц.б. сумма сделки в журнале отражается как сумма объёмов всех бумаг входящих в пакет
  18. Исправлены процедуры подготовки данных для депозитарных выписок по пассивным счетам - исключена возможность дублирования остатков при наличии нескольких открытых счетов у договора
Поделиться в соцсетях
Вернуться в раздел

Продукты D&B

Другие новости

13 Ноября 2018
Опубликована статья
Новый ДиБ Личный Кабинет Брокера. Версия 3.0
12 Ноября 2018
Обновления с 5 по 11.11.2018
С 5 по 11.11.2018 мы сделали следующие обновления и доработки
06 Ноября 2018
Обновления с 29.10 по 4.11.2018
С 29.10 по 4.11.2018 мы сделали следующие обновления и доработки
Бесплатная
презентация
Приедем с презентацией
к вам в офис или проведём
онлайн-презентацию
Заказать презентациюПрезентация
Доступ
к демо-версии
Получите демо-доступ
и консультацию
специалиста
Получить доступДемо-доступ
Купить
программу
Закажите внедрение
продуктов ДиБ Системс
уже сейчас
Купить программмуКупить
Арендовать
программу
Арендуйте Бэк-офис,
Депозитарий и Личный
кабинет брокера
АрендоватьАрендовать
Не пропустите
самое важное
Подписывайтесь на новости компании ДиБ Системс и на обновления программного обеспечения