По итогам прошедшей недели мы сделали следующие обновления и доработки для наших Клиентов
- В таблицы и объекты представления данных внутреннего и депозитарного учёта по активам, журналы и карточки справочников активов добавлено поле "код ц.б. по классификации ЦБ РФ"
- В функцию выборки данных внутреннего учёта по СЧА добавлено поле "дата последней проводки"
- Доработана процедура экспорта операций по ДС из УРМД Луч - добавлена загрузка комиссий НРД по инвентарным операциям - биржевым и внебиржевым, которая распределяется пропорционально по клиентам в конце месяца
- Обновлена процедура импорта данных из НРД-XML - заполнение нового поля в карточке актива
- Обновление процедуры импорта биржевых и внебиржевых сделок из отчётов Аякс, АльфаБанк
- Добавлена таблица со справочником типов ц.б. по классификации ЦБ РФ
- Исправлена ошибка при обработке документов о списании комиссий из УРМД Луч
- Данные для справочника типов ц.б. по классификации ЦБ РФ
- Обновлён модуль преобразования брокерских отчётов в форматы для рассылки - в формате Excel
- Обновлён Акт сверки денежных средств (для банков)
- Обновление процедур для загрузки данных из брокерских отчётов Ренессанс-Кипр
- Удаление устаревших функций и процедур для работы с файловой системой
- Добавлена константа для определения секции Ренессанс (Запад)
- В журнал расчета СЧА на дату добавлено поле "Дата последней проводки"
