Обновление прошлой недели

По итогам прошедшей недели мы сделали следующие обновления и доработки для наших Клиентов

1. Доработана процедура кредитования сделками РЕПО с учётом операций на обеспечительном счёте (Т+2)
2. Доработана процедура расчёта лимитов для правильной корректировки лимитов на ФОРТС и ММВБ для режима режима Т2
3. Добавлена процедура импорта сделок Т+2 из отчётов Альфа-Банк
4. Доработка процедуры импорта сделок из отчётов Альфа-Банк
5. Доработка процедур подготовки данных для отчёта брокера
6. Перераспределение сервисов импорта по тематическим разделам (Биржевые отчёты, отчёты вышестоящих брокеров и т.п.)
7. Обновление шаблонов отчётов: Отчёт брокера (доверительного управляющего, дилера) за период, Распоряжения в бухгалтерию, Отчет брокера за период по срочным сделкам
8. Доработка процедуры импорта отчётов ММВБ для правильной становки плановых дат оплаты и поставки по сделкам Т+2
9. Обновление объектов хранения данных о сделках в бэк-офисе - добавлено поле "Дата сессии" - дата сессии будет отличаться от даты сделки для сделок, совершаемых в вечернюю сессию
10. Обновлена процедура рассылки отчётов брокера - добавлен входной параметр "правила рассылки"
11. Доработки процедуры экспорта лимитов, доработки процедур подготовки данных для отчётов брокера
12. Доработки процедуры экспорта данных по форме 020 - исправлена ошибка при открытии файлов в случае если в строке эмитента или адреса содержатся запрещённые в данном типе файлов символы
13. Добавлена процедура расчёта комиссий за обеспечение по сделкам Т+
14. Перераспределение отчётов в папке Отчеты по 32 инструкции ФКЦБ по тематическим группам
15. Добавлен сервис "Активы клиента по итогам торгов на дату (Т2)", Начисления пеней за недостаточность обеспечения
16. Обновление шаблона отчёта Отчёт брокера (доверительного управляющего, дилера) за период
17. Настройки для загрузки котировок в режиме торгов Т+ из ТС Quik
18. Исправления плановой даты оплаты и поставки в сделках Т+2 (должна быть +2 дня от даты сделки)
19. Исправление даты начисления комиссий брокера по сделкам Т+2 (должна быть в дату сделки - алгоритм расчёта обновлён ранее)
20. В журналы договоров и журналы участников встроены сервисы по формированию документов клиента и открытия договора
21. Исправлена ошибка в карточке поручения из Личного Кабинета Брокера - из неё не было возможности перейти в карточку участника
22. В карточках учёта биржевых сделок добавлено поле "Дата сессии"
23. Добавлен сервис формирования отчётов брокера по списку договоров