По итогам прошедшей недели мы сделали следующие обновления и доработки для наших Клиентов
- Обновление таблицы хранения сделок из Квик для учёта даты исполнения сделок
- Доработки сервиса экспорта операций в формате DABXML для правильного отражения сделок Т+2
- Доработан сервис регистрации новых клиентов для ММВБ - рассылка сообщений по эл. почте для клиентов с определённым документов
- Обновлён шаблон отчёта Сведения об операциях с ценными бумагами (форма 405), Отчёт брокера за период по сделкам с ЦБ
- Исправления настроек общих параметров отчётов, приводящих к ошибке при выборе счёта в некоторых отчётах и сервисах
- Доработаны процедуры импорта сделок из отчётов вышестоящих брокеров для правильной установки даты сессии в которой прошли сделки
- Доработана процедура экспорта лимитов Квик для учёта остатков на разделах обеспечения
- Доработки процедуры экспорта файлов для бухгалтерии
- Исправлены нечтости с округлением котировок в процедурах расчёта портфеля и данных для журнала оценки активов
- Добавлена процедура массового изменения контрагента в операциях бэк-офиса
- Доработана процедура импорта отчётов ММВБ - добавлена обработка файлов SEM26 для правильного учёта промежуточных купонных выплат
- Обновлены шаблоны отчётов Распоряжение на отражение в бухгалтерском учете открытых позиций по срочному рынку, Активы по итогам торгов на дату (Т2)
- В журналы операций бэк-офиса встроен сервис по массовому изменению контрагента в сделках и неторговых операциях
- Исправление ошибки при открытии журнала приходов/расходов ДС внешние
