Обновление прошлой недели

По итогам прошедшей недели мы сделали следующие обновления и доработки для наших Клиентов

  1. Обновление таблицы хранения сделок из Квик для учёта даты исполнения сделок
  2. Доработки сервиса экспорта операций в формате DABXML для правильного отражения сделок Т+2
  3. Доработан сервис регистрации новых клиентов для ММВБ - рассылка сообщений по эл. почте для клиентов с определённым документов
  4. Обновлён шаблон отчёта Сведения об операциях с ценными бумагами (форма 405), Отчёт брокера за период по сделкам с ЦБ
  5. Исправления настроек общих параметров отчётов, приводящих к ошибке при выборе счёта в некоторых отчётах и сервисах
  6. Доработаны процедуры импорта сделок из отчётов вышестоящих брокеров для правильной установки даты сессии в которой прошли сделки
  7. Доработана процедура экспорта лимитов Квик для учёта остатков на разделах обеспечения
  8. Доработки процедуры экспорта файлов для бухгалтерии
  9. Исправлены нечтости с округлением котировок в процедурах расчёта портфеля и данных для журнала оценки активов
  10. Добавлена процедура массового изменения контрагента в операциях бэк-офиса
  11. Доработана процедура импорта отчётов ММВБ - добавлена обработка файлов SEM26 для правильного учёта промежуточных купонных выплат
  12. Обновлены шаблоны отчётов Распоряжение на отражение в бухгалтерском учете открытых позиций по срочному рынку, Активы по итогам торгов на дату (Т2)
  13. В журналы операций бэк-офиса встроен сервис по массовому изменению контрагента в сделках и неторговых операциях
  14. Исправление ошибки при открытии журнала приходов/расходов ДС внешние
Поделиться в соцсетях
Вернуться в раздел

Продукты D&B

Другие новости

13 Ноября 2018
Опубликована статья
Новый ДиБ Личный Кабинет Брокера. Версия 3.0
12 Ноября 2018
Обновления с 5 по 11.11.2018
С 5 по 11.11.2018 мы сделали следующие обновления и доработки
06 Ноября 2018
Обновления с 29.10 по 4.11.2018
С 29.10 по 4.11.2018 мы сделали следующие обновления и доработки
Бесплатная
презентация
Приедем с презентацией
к вам в офис или проведём
онлайн-презентацию
Заказать презентациюПрезентация
Доступ
к демо-версии
Получите демо-доступ
и консультацию
специалиста
Получить доступДемо-доступ
Купить
программу
Закажите внедрение
продуктов ДиБ Системс
уже сейчас
Купить программмуКупить
Арендовать
программу
Арендуйте Бэк-офис,
Депозитарий и Личный
кабинет брокера
АрендоватьАрендовать
Не пропустите
самое важное
Подписывайтесь на новости компании ДиБ Системс и на обновления программного обеспечения