По итогам прошедшей недели мы сделали следующие обновления и доработки для наших Клиентов
- Исправлена функция перенумерации входящих поручений в депозитарии для недопущения "дырок" в нумерации.
- Обновлена процедура расчёта котировок НКД для евробондов.
- Доработка процедур импорта данных из отчётов ММВБ - комиссия биржи загружается 3-мя частями, компенсационные взносы загружаются автоматически внутрь планов по поставке и оплате.
- Доработаны функции подготовки данных для отчётности 711.
- Добавлены новые типы планов исполнения - Комиссия биржи за клиринг, Комиссия биржи за ИТС.
- Обновлён Отчёт брокера за период по сделкам с ЦБ, Распоряжение на отражение в бухгалтерском учете операций по срочному рынку.
- Сделаны доработки по распоряжениям в бухгалтерию с учётом изменения условий начисления НДС по комиссии биржи ММВБ.
- Добавлены соответствия типов планов исполнения по новым комиссиям (ИТС, клиринг) типам операций в которых эти комиссии могут использоваться.
- Изменения в настройках соответствия кодов расходов/доходов/убытков для выгрузки данных в форму 2-НДФЛ.
- Доработки по сальдированию доходов и расходов в 2-НДФЛ - добавлен справочник доходов/расходов/убытков, процедуры и функции для отображения и работы со справочником.
- Справочник кодов доходов и расходов для 2-НФДЛ, настройки журнала соответствия кодов доходов/расходов/убытков для формирования отчётности 2-НДФЛ.
- Добавлен журнал соответствия кодов доходов и расходов для формирования отчётности 2-НДФЛ.