Обновление прошлой недели

По итогам прошедшей недели мы сделали следующие обновления и доработки для наших Клиентов

1. В документы учёта операций прихода/расхода добавлено поле "Первичный документ (основание)" для отражения в регистрах ФСФР
2. Исправления в процедуре распределения сделок по клиентам ДУ-ПУЛ
3. Доработки в процедуре импорта сделок ММВБ для правильного учёта сделок с расчётами в валюте и комиссией в рублях
4. Добавлена процедура импорта неторговых операций из отчётов западного брокера
5. Настройки для импорта котировок по бумагам в режиме первичного размещения
6. Исправления сервиса импорта обновлений (исправление вступят в силу после установки этих обновлений)
7. В карточки и журналы учёта операций прихода/расхода добавлен поле "Первичный документ (основание)" для отражения в регистрах ФСФР
8. Доработки процедур подготовки данных для отчёта брокера для отражения сделок Т+2
9. Добавлена процедура расчёта планового стека приобретения
10. Доработки процедур подготовки данных для отчёта брокера
11. Добавлен Отчёт доверительного управляющего, сервис Расчёт планового стека приобретения по ФИФО, Отчёт брокера за период по сделкам с ЦБ
12. Доработана процедура загрузки сделок в депозитарий из бэк-офиса для исключения дублирования сделок, загруженных из разных источников
13. Доработана процедура импорта новых активов из файлов CBonds
14. Доработки процедур подготовки данных для отчёта брокера
15. Доработан шаблон Отчет брокера за период по срочным сделкам, Отчёт доверительного управляющего
16. Доработаны процедуры генерации лимитов для возможности выбора режима генерации - Т0, Т2, Т0+Т2
17. Добавлена процедура подготовки данных для распоряжения в бухгалтерию
18. Доработана процедура импорта отчётов БКС в связи с изменением формата файла
19. Доработки шаблона Отчёта брокера (доверительного управляющего, дилера) за период, в сервисе экспорта лимитов Quik заменён параметр "Формат файлов с поддержкой Т+2" на Режим экспорта (по умолчанию Т0) с возможностью выбора 3-х режимов выгрузки
20. Доработана процедура выгрузки файла корректировки лимитов для корректировки позиций Т+2
21. Доработана процедура кредитования РЕПО для закрытия минусов на счетах обеспечения
22. Доработана процедура переноса активов между счетами - добавлена возможность переноса ДС
23. Доработана процедура импорта котировок для загрузки нулевых котировок НКД при погашении купона
24. Доработки процедуры выгрузки операций в бухгалтерию
25. Доработки сервиса переноса активов между счетами - добавлена возможность выбора счётов учёта ДС для настройки переноса ДС между счетами
26. Доработана процедура кредитования сделками РЕПО с учётом операций на обеспечительном счёте (Т+2)
27. Доработана процедура расчёта лимитов для правильной корректировки лимитов на ФОРТС и ММВБ для режима режима Т2
28. Добавлена процедура импорта сделок Т+2 из отчётов Альфа-Банк