По итогам прошедшей недели мы сделали следующие обновления и доработки для наших Клиентов
- В объекты учёта данных для регистров ФСФР по операциям срочного рынка добавлены поля для хранения цены и объёма сделки в валюте сделки
- Доработана процедура импорта дивидендов из УРМД Луч (разбивка выплат по типам бумаг - ао и ап) с возможностью дальнейшей привязки выплат к активу
- Доработка процедуры импорта сделок в депозитарий прошедших по счетам обеспечения
- Добавлена процедура изменения актива привязки в операциях с ДС в депозитарии
- В объекты хранения сделок с ЦБ добавлено поле "Торговый счёт" для хранения номера торгового счёта по которому прошли сделки
- Добавлены процедуры подготовки данных для отчёта Активы клиенты по итогам торгов (Т2)
- Доработки процедур кредитования и выдачи займов
- Исправлены ошибки в процедурах подготовки данных для отчётов брокера
- Новый шаблон отчёта Активы клиента по итогам торгов (Т2)
- В журналы и формы учёта сделок с ЦБ добавлено поле "Номер торгового счёта", заполняемое при загрузке сделок из биржевых отчётов (пока только ММВБ). Данное поле в дальнейшем будет использоваться для правильной идентификации торговой пары счетов ВУ по котором прошла сделка (торговый/обеспечительный/другие)
