Обновления с 30.12.2019 по 19.01.2020

С 30.12.2019 по 19.01.2020 мы сделали следующие обновления и доработки
  1. Доработка процедура расчёта котировок текущего НКД по облигациям: добавлены новые схемы расчёта.
  2. Доработка процедуры расчёта НДФЛ в части учёта купонных выплат по облигациям после 2017 года.
  3. Доработка процедуры импорта активов из внешних источников.
  4. Доработка процедур импорта сделок из отчётов бирж ММВБ и МФБ: добавлен учёт календарей выходных дней с привязкой к бирже.
  5. Доработка процедур подготовки отчётов по формам 0420417, 0420418, 0420422 в формате XBRL.
  6. Доработка процедуры расчёта средней цены приобретения: расчёт цены в валюте котировки актива при наличии сделок в разных валютах.
  7. Добавлена процедура импорта размера эффективной ставки с сайта НРД.
  8. Добавлена процедура расчёта динамики ежемесячной доходности и стоимости инвестиционного портфеля клиента доверительного управления.
  9. Доработка модели формирования файлов отчётов для рассылки и сохранения в личном кабинете.
  10. Добавлен шаблон отчёта: Реестр обязательств по возврату третьим лицам.
  11. Доработка шаблонов отчётов: Выписка об операциях по счету депо за период, Отчёт доверительного управляющего (482-П), Отчёт брокера за период по сделкам с ценными бумагами, Отчет о сделках клиента, Сводный отчет брокера.
  12. Добавлен сервис Импорт размера эффективной ставки с сайта НРД (бэк-офис).
  13. Доработка формы настройки тарифной единицы проценты, добавлена возможность привязки к типам операций.
  14. Обновление брокерского клиентского модуля: доработка регистров внутреннего учёта.
Поделиться в соцсетях
Вернуться в раздел

Продукты D&B

Другие новости

25 Февраля 2020
Инвестиционный Кооперативный Банк
Заключил договор покупки ДиБ Бэк-офис Банк
24 Февраля 2020
Обновления с 17 по 23.02.2020
С 17 по 23.02.2020 мы сделали следующие обновления и доработки
17 Февраля 2020
ИК «Иволга Капитал»
Заключила договор покупки ДиБ Бэк-офиса, Депозитария и Личного Кабинета Брокера
Бесплатная
презентация
Приедем с презентацией
к вам в офис или проведём
онлайн-презентацию
Заказать презентациюПрезентация
Доступ
к демо-версии
Получите демо-доступ
и консультацию
специалиста
Получить доступДемо-доступ
Купить
программу
Закажите внедрение
продуктов ДиБ Системс
уже сейчас
Купить программмуКупить
Арендовать
программу
Арендуйте Бэк-офис,
Депозитарий и Личный
кабинет брокера
АрендоватьАрендовать
Не пропустите
самое важное
Подписывайтесь на новости компании ДиБ Системс и на обновления программного обеспечения