С 29.05 по 4.06.2023 мы сделали следующие обновления и доработки
- Корректировка настроек константы USER_RESPONSIBLE, приводящих к ошибке при формировании отчётов брокера
- Доработка сервиса экспорта в файл CSV на сервере базы данных с учётом расширенных данных в журналах и справочниках,
- Добавлен журнал «Оценка ценных бумаг» ограниченных в торговле по цене последней вне биржевой сделки
- Переименование колонок в журналах и справочниках - замена термина "план исполнения" на "плановая проводка".
- Доработка процедуры сопоставления активов с внешними справочниками.
- Обновление процедуры расчёта НДФЛ.
- Доработка процедуры импорта справочника недействительных паспортов.
- Доработка процедуры импорта сделок из торговой системы QUIK.
- Обновление процедуры импорта операций с денежными средствами из банковских выписок (Ценные бумаги).
- Доработка процедур подготовки данных для отчётов по форме 04202409, 04202415, 04202431, 04202444 в формате XBRL таксономия 5.2.
- Добавлены процедуры подготовки данных для отчётов по форме 0420443, 0420444, 0420445, 0420446, 0420447 в формате XBRL таксономия 5.2.
- Добавлена процедура импорта остатков ценных бумаг из файла Диасофт (XLS).
- Доработка шаблона отчёта «Сводный отчёт брокера за период».
- Добавлен отчёт доверительного управляющего (482-П).
- Добавлен сервис «Импорт остатков ценных бумаг из файла Диасофт» (XLS).
- Добавлен импорт банковских выписок.
- Заменён термин "план исполнения" на "плановая проводка" в мета-описаниях журналов и справочников системы учёта.