Обновления с 28.06 по 11.07.2021

С 28.06 по 11.07.2021 мы сделали следующие обновления и доработки
  1. Доработка объектов учёта клиентов, кодов связи договоров, реестра квалифицированных инвесторов.
  2. Доработка процедуры расчёта комиссии брокера для нового типа комиссии - распределение фиксированной комиссии по торговым операциям.
  3. Доработка процедуры сбора данных о выплаченных дивидендах депозитарием с учётом налога с превышения 5 млн.
  4. Доработка процедуры подготовки данных для отчёта по форме 0420409 в формате XBRL, разделы 1 и 2.
  5. Добавлены объекты учёта данных о категории риска клиента, группе риска договора.
  6. Настройки общих справочников.
  7. Доработка шаблонов отчётов Сводный отчет брокера, Формирование актов приема–передачи карточки пользователя системы «Личный кабинет», Уведомление о согласии, Уведомление о присвоении риск профиля.
  8. Доработка механизма связывания пассивных счетов и разделов счетов в депозитарии.
  9. Доработка процедуры экспорта выплат по денежным средствам из НРД Луч, добавлен режим автоматического создания документов в журнале доходов и иных выплат.
  10. Доработка процедуры импорта отчётов СПБ.
  11. Доработка процедуры обработки заявок клиентов.
  12. Доработка процедуры подготовки данных для отчета по форме 0420415 в формате XBRL таксономия 3.2.
  13. Добавлена процедура подготовки данных для справки об убытках.
  14. Добавлен сервис Экспорт остатков денежных средств по списку договоров, отчёт Справка об убытках клиента.
  15. Доработка шаблонов отчётов Сводный отчет брокера.
  16. Подготовка справочников для таксономии 4.2.
Поделиться в соцсетях
Вернуться в раздел

Продукты D&B

Другие новости

27 Марта 2024
САВ Капитал
САВ Капитал заключил договор покупки ДиБ Бэк-офис, ДиБ Депозитарий и ДиБ Личный кабинет брокера
26 Марта 2024
ИнвестНова
заключили договор покупки ДиБ Бэк-офис и ДиБ Депозитарий
18 Марта 2024
Обновления с 18 по 24.03.2024
С 18 по 24.03.2024 мы сделали следующие доработки и обновления
Бесплатная
презентация
Приедем с презентацией
к вам в офис или проведём
онлайн-презентацию
Заказать презентациюПрезентация
Доступ
к демо-версии
Получите демо-доступ
и консультацию
специалиста
Получить доступДемо-доступ
Купить
программу
Закажите внедрение
продуктов ДиБ Системс
уже сейчас
Купить программмуКупить
Не пропустите
самое важное
Подписывайтесь на информационную рассылку компании ДиБ Системс