С 23.12.2024 по 12.01.2025 мы сделали следующие обновления и доработки
- Исправление возможной ошибке при расчёте НДФЛ по бумагам, номинированным в валюте после установки пакета DAB-20241222-1238.
- Добавлены объекты базы данных для возможности просмотра удалённых записей в журнале операций с денежными средствами в депозитарии.
- Обновлена процедура запроса данных о новых активах из НРД API.
- Добавлена процедура импорта отчётов вышестоящего брокера.
- Доработка процедуры расчёта НДФЛ при переносе активов с ИИС на брокерское обслуживание частями.
- Исправлены процедуры маржинального кредитования, процедуры заполнения журнала проводок по собственным операциям банка, процедуры разбора выписок из АББ и процедуры формирования налогового регистра.
- Обновление процедур расчёта комиссий брокера - заполнение примечания в проводке.
- Доработаны процедуры импорта сделок и операций из отчёта вышестоящего брокера, процедуры массового перевода денежных средств между местами хранения и процедуры формирования отчётов по форме 0420418, 0420459 в формате XBRL таксономия 5.2.
- Добавлены сервис Импорт отчетов брокера (JSON).
- Обновлен отчёт Акт сверки денежных средств с бухгалтерией.
- Доработка шаблонов отчётов Сведения о физическом лице и его ИИС.
- Исправлен Отчёт брокера ОБЩИЙ за период по сделкам.
- Доработаны настройки справочников для экспорта отчётов в формате XBRL таксономия 6.1.
- Доработаны процедуры формирования сообщения об открытии/закрытии ИИС в формате XML, процедуры расчёта НДФЛ в части переноса расходов по НКД при замещении облигаций, процедуры формирования отчёта по форме 0409724 в формате Delta, процедуры формирования налогового регистра по НКД и купонам, процедуры формирования сообщений для подтверждения сделок с расчётным форвардом и процедуры формирования отчёта по форме 0420431 в формате XBRL, а также процедуры корректировки повторяющихся котировок торговых инструментов (FX).
- Обновлена настройка справочника типов входящих документов депозитария, справочника типов кодов доходов НДФЛ по ИИС.
- Доработка справочника видов счетов депозитария.
- Доработка журнала Распорядительная записка "СВОП на совокупный доход".