Обновления с 23.12.2024 по 12.01.2025

С 23.12.2024 по 12.01.2025 мы сделали следующие обновления и доработки

  1. Исправление возможной ошибке при расчёте НДФЛ по бумагам, номинированным в валюте после установки пакета DAB-20241222-1238.
  2. Добавлены объекты базы данных для возможности просмотра удалённых записей в журнале операций с денежными средствами в депозитарии.
  3. Обновлена процедура запроса данных о новых активах из НРД API.
  4. Добавлена процедура импорта отчётов вышестоящего брокера.
  5. Доработка процедуры расчёта НДФЛ при переносе активов с ИИС на брокерское обслуживание частями.
  6. Исправлены процедуры маржинального кредитования, процедуры заполнения журнала проводок по собственным операциям банка, процедуры разбора выписок из АББ и процедуры формирования налогового регистра.
  7. Обновление процедур расчёта комиссий брокера - заполнение примечания в проводке.
  8. Доработаны процедуры импорта сделок и операций из отчёта вышестоящего брокера, процедуры массового перевода денежных средств между местами хранения и процедуры формирования отчётов по форме 0420418, 0420459 в формате XBRL таксономия 5.2.
  9. Добавлены сервис Импорт отчетов брокера (JSON).
  10. Обновлен отчёт Акт сверки денежных средств с бухгалтерией.
  11. Доработка шаблонов отчётов Сведения о физическом лице и его ИИС.
  12. Исправлен Отчёт брокера ОБЩИЙ за период по сделкам.
  13. Доработаны настройки справочников для экспорта отчётов в формате XBRL таксономия 6.1.
  14. Доработаны процедуры формирования сообщения об открытии/закрытии ИИС в формате XML, процедуры расчёта НДФЛ в части переноса расходов по НКД при замещении облигаций, процедуры формирования отчёта по форме 0409724 в формате Delta, процедуры формирования налогового регистра по НКД и купонам, процедуры формирования сообщений для подтверждения сделок с расчётным форвардом и процедуры формирования отчёта по форме 0420431 в формате XBRL, а также процедуры корректировки повторяющихся котировок торговых инструментов (FX).
  15. Обновлена настройка справочника типов входящих документов депозитария, справочника типов кодов доходов НДФЛ по ИИС.
  16. Доработка справочника видов счетов депозитария.
  17. Доработка журнала Распорядительная записка "СВОП на совокупный доход".
Поделиться в соцсетях
Вернуться в раздел

Продукты D&B

Другие новости

04 Февраля 2025
ООО «АВАЕ Кэпитал»
заключили договор покупки ДиБ личный кабинет и ДиБ Бэк-офис
04 Февраля 2025
БАНК НООСФЕРА
заключил договор покупки ПО Личный кабинет
03 Февраля 2025
Обновление с 27.01 по 2.02.2025
С 27.01 по 2.02.2025 мы сделали следующие обновления и доработки
Бесплатная
презентация
Приедем с презентацией
к вам в офис или проведём
онлайн-презентацию
Заказать презентациюПрезентация
Доступ
к демо-версии
Получите демо-доступ
и консультацию
специалиста
Получить доступДемо-доступ
Купить
программу
Закажите внедрение
продуктов ДиБ Системс
уже сейчас
Купить программмуКупить
Не пропустите
самое важное
Подписывайтесь на информационную рассылку компании ДиБ Системс