Обновления с 20 по 26.08.2018

С 20 по 26.08.2018 мы сделали следующие обновления и доработки

  1. Доработка объектов учёта справочника лиц с решением комиссии о замораживании средств ПОД/ФТ, таблицы журнала сверки, процедуры сверки со справочником.
  2. Добавлена процедура расчёта комиссии брокера от количества сделок РЕПО за месяц.
  3. Доработка процедуры закрытия договоров и списания остатков клиентов в депозитарии.
  4. Доработка процедуры подготовки данных для массовой рассылки отчётов брокера.
  5. Доработка шаблонов отчётов Акт сверки денежных средств.
  6. Доработка уведомления о выплате доходов по ценным бумагам, Финансовый результат по собственному портфелю.
  7. Добавлен новый тип комиссии лесенка Расчет комиссии от количества сделок за месяц по сделкам РЕПО (расчёт по-сделочно).
  8. Добавлены сервисы Создание операций списания остатков активов, Закрытие депозитарных договоров, Исполнение сделок по списку.
  9. Исправлена ошибка при расчёте комиссии брокера от количества сделок РЕПО за месяц.
  10. Доработка процедуры расчёта дивидендов в депозитарии, процедуры подготовки данных для анкеты счёта депо.
  11. Доработка процедуры подготовки данных для отчёта по форме 0409707.
  12. Доработка процедуры импорта заявок из МТ4.
  13. Доработка процедуры подготовки данных по проводкам для АБС банка.
  14. Добавлены новые типы договоров, новые параметры первичного документа для учёта выплат по дивидендам.
  15. Доработка шаблонов отчётов - Распоряжение в бухгалтерию на вывод денежных средств, Анкета счета депо, Поручение на перевод денежных средств.


Поделиться в соцсетях
Вернуться в раздел

Продукты D&B

Другие новости

17 Сентября 2018
Обновления с 10 по 16.09.2018
С 10 по 16.09.2018 мы сделали следующие обновления и доработки
10 Сентября 2018
Обновления с 27.08 по 09.09.2018
С 27.08 по 09.09.2018 мы сделали следующие обновления и доработки
07 Сентября 2018
ООО «Арка Финанс»
заключило договор покупки ДиБ Бэк-офиса и Депозитария
Бесплатная
презентация
Приедем с презентацией
к вам в офис или проведём
онлайн-презентацию
Заказать презентациюПрезентация
Доступ
к демо-версии
Получите демо-доступ
и консультацию
специалиста
Получить доступДемо-доступ
Купить
программу
Закажите внедрение
продуктов ДиБ Системс
уже сейчас
Купить программмуКупить
Арендовать
программу
Арендуйте Бэк-офис,
Депозитарий и Личный
кабинет брокера
АрендоватьАрендовать
Не пропустите
самое важное
Подписывайтесь на новости компании ДиБ Системс и на обновления программного обеспечения