- Доработка объектов учёта справочника лиц с решением комиссии о замораживании средств ПОД/ФТ, таблицы журнала сверки, процедуры сверки со справочником.
- Добавлена процедура расчёта комиссии брокера от количества сделок РЕПО за месяц.
- Доработка процедуры закрытия договоров и списания остатков клиентов в депозитарии.
- Доработка процедуры подготовки данных для массовой рассылки отчётов брокера.
- Доработка шаблонов отчётов Акт сверки денежных средств.
- Доработка уведомления о выплате доходов по ценным бумагам, Финансовый результат по собственному портфелю.
- Добавлен новый тип комиссии лесенка Расчет комиссии от количества сделок за месяц по сделкам РЕПО (расчёт по-сделочно).
- Добавлены сервисы Создание операций списания остатков активов, Закрытие депозитарных договоров, Исполнение сделок по списку.
- Исправлена ошибка при расчёте комиссии брокера от количества сделок РЕПО за месяц.
- Доработка процедуры расчёта дивидендов в депозитарии, процедуры подготовки данных для анкеты счёта депо.
- Доработка процедуры подготовки данных для отчёта по форме 0409707.
- Доработка процедуры импорта заявок из МТ4.
- Доработка процедуры подготовки данных по проводкам для АБС банка.
- Добавлены новые типы договоров, новые параметры первичного документа для учёта выплат по дивидендам.
- Доработка шаблонов отчётов - Распоряжение в бухгалтерию на вывод денежных средств, Анкета счета депо, Поручение на перевод денежных средств.
Обновления с 20 по 26.08.2018
27 Августа 2018
С 20 по 26.08.2018 мы сделали следующие обновления и доработки
Поделиться в соцсетях
Бесплатная
презентация
презентация
Приедем с презентацией
к вам в офис или проведём
онлайн-презентацию
Заказать презентациюПрезентация
к вам в офис или проведём
онлайн-презентацию
