Отчёты в ДиБ Системс

Отчёты в ДиБ Системс состоят из отчётов ДиБ Бэк-офиса и ДиБ Депо.


В ДиБ Бэк-офисе реализованы следующие виды отчетов:
Внутренние отчеты
Отчеты по Постановлению ФКЦБ №32
Отчеты по Постановлению ФКЦБ №33
Регистры ФСФР

Внутренние отчеты

Комиссии
Комиссии биржи и брокера по договорам
Комиссии биржи и брокера по площадкам
Комиссия брокера по маржинальному кредитованию
Отчёт по удержанию комиссии/вариационной маржи/премии по опционам
Суммарная комиссия (начисленная)
Суммарная комиссия (удержанная)

Обороты
Обороты по биржам по договорам включая НКД
Обороты по сделкам за период
Обороты по срочному рынку в контрактах

Обязательства
Задолженность клиентов за период по дням
Незавершенные РЕПО + Остатки
Реестр выданных займов для совершения маржинальных сделок
Реестр погашения займов и процентов выданных для совершения маржинальных сделок

Остатки
Остатки по бумагам НДЦ
Отрицательные остатки
Отрицательные остатки по договору

Ведомость денежных остатков

Незавершённые РЕПО

Обороты по биржам по активам

Отчет по переоценке векселей

Оценка активов клиентов на дату

Распоряжение в бухгалтерию на вывод ДС

Реестр начисленных процентов за использование ДС клиентов

Отчеты по Постановлению ФКЦБ №32
Акт сверки денежных средств
Акт сверки наличия ценных бумаг
Активы клиента по итогам торгов на дату
Отчёт брокера по сделкам с ЦБ
Отчёт брокера за период по сделкам с ЦБ
Отчёт брокера по срочным сделкам
Отчет брокера за период по срочным сделкам
Поручение клиента на отзыв ДС
Поручение клиента на перевод денежных средств
Поручение клиента на совершение сделки с ЦБ
Поручение клиента на совершение срочной сделки
Поручение на совершение сделок с ЦБ
Поручение на совершение срочных сделок
Распорядительная записка на сделку с ЦБ

Отчеты по Постановлению ФКЦБ №33
Анкета ФКЦБ России. Форма 1100
Бумаги на хранении в ДЕПО на определенную дату
Информация о клиентах компании
Количество и объемы проведенных депозитарных операций с учитываемыми ЦБ
Обороты по биржам
Сведения о сделках с ЦБ, во исполнение договоров на брок. обслуживание (Форма 1100 раздел 6)
Сведения о собственных финансовых вложениях (форма 1100)
Сведения об осуществлении брокерской деятельности
Сделки с производными финансовыми инструментами (Форма 1100 раздел 6)
Форма №020 "Сообщения о сделках, совершенных организацией с нерезидентами"
Форма №030 "Сообщение об изменении во владении ценными бумагами"
Форма №040 "Сведения о разовых операциях, совершенных с 15 и боле процентами ценных бумаг одного вида одного эмитента"

Регистры ФСФР
Регистр внутреннего учета денежных средств
Регистр внутреннего учета денежных средств и расчетов по срочным сделкам
Регистр внутреннего учета срочных сделок
Регистр внутреннего учета открытых позиций по фьючерсным контрактам и опционам
Регистр внутреннего учета ценных бумаг


В ДиБ Депо реализованы следующие виды отчетов:
Внешние отчеты
Внутренние отчеты
Отчеты по 44 Инструкции ЦБ РФ
Дополнительные отчеты

Внешние отчеты
Акт сверки по ценным бумагам по счету депо на дату
Выписка об операциях по счету депо за период
Выписка об операциях по счету депо за период по активу
Выписка по пассивному счету депо на дату
Отчет об операциях по счету депо на дату

Внутренние
Анкета выпуска ценной бумаги
Анкета счета депо на дату
Выписка по активному счету депо на дату
Операционный журнал счета депо за период

Отчеты по 44 инструкции ЦБ РФ
Журнал оборотов лицевого счета депо за период (Инстр. 44 прил. 8)
Журнал регистрации счетов депо (Инстр. 44 прил. 3)
Краткий баланс депо (Инстр. 44 прил. 15)
Обобщенный баланс депо (Инстр. 44 прил. 15)
Оборотная ведомость (Инстр. 44 прил. 16)
Операционный журнал лицевого счета депо (Инстр. 44 прил. 6)
Полный баланс депо (Инстр. 44 прил. 15)

Вопросы и Ответы