Аренда
программных
продуктов
   
   

Свяжитесь со мной,
я хочу купить эту программу
   

Свяжитесь со мной,
я хочу получить доступ к демо-версии с консультацией
   

Свяжитесь со мной,
я хочу заказать презентацию
   


другие новости

Главная » ДиБ Системс » Продукты и Решения » ДиБ Системс » Функционал

 

Функционал ДиБ Системс

 


 

Модуль Описание функционала
Основные справочники Позволяют упорядочить и обновить необходимую информацию:
об активах
о клиентах
об эмитентах
создать импорт котировок
вести план счетов
тарифные планы для клиентов

 
 Справочники активов В справочники активов автоматически загружается информация из ЗАО «НДЦ» и ЗАО «ДКК» обо всех доступных на Российских биржах ценных бумагах и контрактах:
акции
облигации
инвестиционные паи
валюту
биржевые индексы
межбанковские ставки
производные инструменты
еврооблигации

По иностранным ценным бумагам и производным финансовым инструментам информация загружается из ежедневных отчетов брокеров.

 
 Справочники участников Справочная информации в виде карточек о клиентах юридических и физических лицах. Карточка создаётся на каждого клиента, открывшего брокерский счет в компании.

 
 Справочники котировок Содержат информацию о котировках финансовых активов.
Происходит автоматическая загрузка информации из клиринговых отчетов, торговых систем, отчетов брокеров и с сайта Банка России по валютным котировкам.

 
 Справочники счетов Содержат информацию об аналитических счетах депо, владельцах ЦБ и местах хранения, план синтетических счетов и разделы счета.

 
 Тарифные услуги В данном разделе рассчитываются комиссионные сборы и маржинальные сборы по всем видам услуг в соответствии с тарифным планом для каждого счета.
Предусмотрена возможность заводить тарифы на дополнительные услуги.

 

 
Вспомогательные справочники Содержат вспомогательную информацию о:
сотрудниках отделов
календаре рабочих дней
типах документов и адресов
регионах, филиалах и агентах, привлекающих клиентов

 
Операции Загружает и сохраняет информацию о биржевых сделках:
основной режим торгов
режим РЕПО
режим переговорных и внебиржевых сделок

В модуле отражаются инвентарные, административные, информационные, комплексные и глобальные операции. Отдельно отображаются денежные операции, что позволяет отслеживать начисление и выплату доходов по ценным бумагам, начисление депозитарных комиссий.

 
Расчет финансового результата по портфелю Модуль делает расчет финансового результата по портфелю каждого открытого брокерского договора.

 
Неторговые операции Содержит информацию о неторговых операциях по счету клиента:
приход и расход денежных средств
приход и расход ценных бумаг

 
Отчетные формы Позволяет конструировать следующие отчетные формы: Журнал принятых поручений, Выписки счетов депо, Движения по счетам депо, Анкета выпуска ценных бумаг, Анкета депонента, Анкета счета депо, Журнал операций, в т.ч. административных и информационных и другая отчетность, которая полностью соответствует требованиям ФСФР (ФКЦБ) России (Постановление №36), ЦБ РФ (Инструкция №44). Отчетные формы с максимальным удобством для пользователя выводятся в формы HTML, WORD, EXCEL.
Позволяет конструировать отчетные формы для ФСФР, в соответствие с постановлением ФКЦБ №32 и строить вспомогательную отчетность.

 
Администрирование и безопасность Модуль предназначен для ведения политики информационной безопасности:
разграничения прав, на основе иерархии ролей сотрудников
протоколирование действий пользователей в системе

 


Вопросы и Ответы