Аренда
программных
продуктов
   
   

Свяжитесь со мной,
я хочу купить эту программу
   

Свяжитесь со мной,
я хочу получить доступ к демо-версии с консультацией
   

Свяжитесь со мной,
я хочу заказать презентацию
   


другие новости

Главная » ДиБ Системс » Продукты и Решения » ДиБ Депо » Функционал

 

Функционал ДиБ Депо



 

 

Модуль Описание функционала
Основные справочники Позволяют упорядочить и обновить необходимую информацию по:
активам
клиентам
эмитентам
плану счетов
тарифным планам для клиентов

 
 Справочники активов В справочники активов автоматически загружается информация из ЗАО «НРД» и ЗАО «ДКК» о всех доступных на Российских биржах ценных бумагах и контрактах:
акции
облигации
инвестиционные паи
еврооблигации

По иностранным ценным бумагам информация загружается из баз: Association of National Numbering Agencies (ANNA) и International Securities Identification Number (ISIN).

Акции (наименование, эмитент, вид: обыкновенная/привилегированная , дата регистрации, регистрационный номер, количество ЦБ в выпуске, регистратор, нумерующее агентство, номинал и т.п.)

Облигации (торговый код, наименование, эмитент, дата погашения, серия, выпуск, объем выпуска, дата прекращения обслуживания , дата регистрации, регистрационный номер, количество ЦБ в выпуске, регистратор, нумерующее агентство, номинал, купонные платежи и т.п.)

Инвестиционные паи (наименование, эмитент, дата регистрации, регистрационный номер, регистратор, нумерующее агентство и т.п. )

Неэмиссионные ценные бумаги – Вексель (наименование, эмитент, векселедатель, дата приема/снятия на учет, сумма векселя, срок платежа, место и дата составления векселя и т.п.)

 
 Справочники участников Справочная информации в виде карточек о клиентах юридических и физических лицах.

Юридические лица (Наименование, Контактная информация (телефон, факс, e-mail, сайт, регистрационные данные, документы, реквизиты, адреса, контактные лица). Возможность выставления юридическому лицу «роли участия в системе»: эмитент, банк, реестр, торговая площадка(биржа), депозитарий и т.п.
Физические лица (Ф.И.О., ИНН, дата рождения, пол, национальность, домашний телефон, рабочий телефон, мобильный телефон, факс, e-mail, гражданство, адрес, документы, банковские реквизиты и т.п.)

 
 Справочники счетов Содержат информацию об аналитических счетах депо, владельцах ЦБ и местах хранения, план синтетических счетов и разделы счета.

 
 Тарифные услуги В данном разделе рассчитываются депозитарные комиссионные сборы. Существует возможность ввести тарифы на дополнительные услуги депозитария.

 
Вспомогательные справочники

Содержат дополнительную, неспециальную информацию о должности сотрудников, календаре рабочих дней, типах документов и адресов. Позволяют отражать информацию о регионах, филиалах и агентах, привлекающих клиентов.

 
Операции В модуле отражаются инвентарные, административные, информационные, комплексные и глобальные операции. Отдельно отображаются денежные операции, что позволяет отслеживать начисление и выплату доходов по ценным бумагам, начисление депозитарных комиссий.

 
Отчетные формы Позволяет конструировать следующие отчетные формы: Журнал принятых поручений, Выписки счетов депо, Движения по счетам депо, Анкета выпуска ценных бумаг, Анкета депонента, Анкета счета депо, Журнал операций, в т.ч. административных и информационных и другая отчетность, которая полностью соответствует требованиям ФСФР (ФКЦБ) России (Постановление №36), ЦБ РФ (Инструкция №44). Отчетные формы с максимальным удобством для пользователя выводятся в формы HTML, WORD, EXCEL.

 
Администрирование и безопасность Модуль для введения политики информационной безопасности - разграничения прав, на основе иерархии ролей, и протоколирования действий пользователей в системе.

 


Вопросы и Ответы