Функционал ДиБ Бэк-офис

Модуль	Описание функционала
Основные справочники	Позволяют упорядочить и обновить необходимую информацию: об активах о клиентах об эмитентах создать импорт котировок вести план счетов тарифные планы для клиентов
Справочники активов	В справочники активов автоматически загружается информация из ЗАО «НДЦ» и ЗАО «ДКК» обо всех доступных на Российских биржах ценных бумагах и контрактах: акции облигации инвестиционные паи валюту биржевые индексы межбанковские ставки производные инструменты еврооблигации По иностранным ценным бумагам и производным финансовым инструментам информация загружается из ежедневных отчетов брокеров.
Справочники участников	Справочная информации в виде карточек о клиентах юридических и физических лицах. Карточка создаётся на каждого клиента, открывшего брокерский счет в компании.
Справочники котировок	Содержат информацию о котировках финансовых активов. Происходит автоматическая загрузка информации из клиринговых отчетов, торговых систем, отчетов брокеров и с сайта Банка России по валютным котировкам.
План счетов	План счетов отражает информацию по операциям клиентов на брокерских счетах и дилерском счете компании.
Тарифные услуги	В данном разделе рассчитываются комиссионные сборы и маржинальные сборы по всем видам услуг в соответствии с тарифным планом для каждого счета. Предусмотрена возможность заводить тарифы на дополнительные услуги.
Вспомогательные справочники	Содержат вспомогательную информацию: о сотрудниках отделов о календаре рабочих дней о типах документов и адресов о регионах, филиалах и агентах, привлекающих клиентов
Операции	Загружает и сохраняет информацию о биржевых сделках: основной режим торгов режим РЕПО режим переговорных и внебиржевых сделок
Расчет финансового результата по портфелю	Модуль делает расчет финансового результата по портфелю каждого открытого брокерского договора.
Неторговые операции	Содержит информацию о неторговых операциях по счету клиента: приход и расход денежных средств приход и расход ценных бумаг
Отчетные формы	Позволяет конструировать отчетные формы для ФСФР, в соответствие с постановлением ФКЦБ №32 и строить вспомогательную отчетность.
Администрирование и безопасность	Модуль предназначен для ведения политики информационной безопасности: разграничения прав, на основе иерархии ролей сотрудников протоколирование действий пользователей в системе

В таблице представлены Модули программы «ДиБ Бэк-офис», описание функционала модулей и основных пользователей.

Вопросы и Ответы